صندوق زعفران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیزبه شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز كه صندوق كالایی و با ساختار قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ 1399/09/26تحت شماره 50864نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شناسه ملی 14009651914 و در تاریخ 1399/10/01تحت شماره 11780نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف ازتشکیل این صندوق،جمع آوری سرمایه ازسرمایه گذاران وتشکیل سبدی ازداراییهای مالی ومدیریت این سبد
است.باتوجه به پذیرش ریسك موردقبول،تالاش میشودبیشترین بازده ی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.برای نیل به
این هدف،صندوق در انواع اوراق بهادار مبتنی بر كالا با دارایی پایه محصوالات كشاورزی پذیرفته شده در بورس و اوراق
بهادار با درآمد ثابت،سپرده وگواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت
كه توسط سازمان به نام صندوق صادر میشود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه مییابد.مركز اصلی صندوق در تهران
خیابان بخارست، كوچه پنجم پالک18واقع شده است و صندوق فاقد شعبه است.
ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در
سرمایه گذاریهای صندوق همواره وجود دارد؛بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسكهای سرمایه گذاری در صندوق از جمله
ریسكهای یادشده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با
سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسكهای فراروی صندوق را میپذیرند.
در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسكهای سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

 گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه صندوق سرمایهگذاری گروه زعفران سحرخیز:

ریسك كاهش ارزش داراییهای صندوق: قیمت گواهی سپرده كالایی موضوع سرمایه گذاری صندوق تحت تأثیر

عوامل اقتصادی همچون افزایش عرضه و كاهش تقاضا و … میتواند كاهش یابد. از آنجا كه سرمایه گذاری در گواهی سپرده موضوع اصلی سرمایه گذاری این صندوق است، بنابراین افت قیمت گواهی سپرده…مهمترین تهدید صندوق است كه در صورت وقوع، سرمایه گذاران را متضرر میكند.

– ریسكهای خاص مربوط به گواهی سپرده كالایی: با توجه به ماهیت گواهی سپرده كالایی و سازوكار اجرایی آن،

ممکن است سرمایه گذاری در گواهی سپرده كالایی منجر به تحویل كالای پایه آن شود. در این حالت مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تحویل كالای مربوطه و مشکلات نگهداری و… متوجه صندوق خواهد بود. علاوه بر این نقدشوندگی اوراق گواهی سپرده نیز به دلایل مختلف ممکن است نسبت به سایر اوراق موجود در بازار سرمایه كشور بالا نباشد.اگرچه وجود بازارگردان در معاملات گواهی سپرده كالایی تا حد زیادی این ریسك را پوشش میدهد. به هر حال در نتیجه این موارد ممکن است هزینه هایی برای صندوق ایجاد شود و سرمایه گذاران را متضرر نماید.

– ریسكهای مربوط به معاملات ابزار مشتقه: ابزار مشتقه در تمامی بورسهای دنیا به عنوان پرریسك ترین ابزارهای مالی به حساب میآیند. علت ریسك بالای معاملات مشتقه، وجود اهرم در انجام معاملات و نوسانات زیاد آن است. با توجه به این نکته كه ممکن است بخشی از منابع صندوق در ابزارهای مشتقه سرمایه گذاری شود، به دلیل استفاده از اهرم و وجود نوسانات زیاد آن ممکن است ریسك بالایی را به سرمایه گذاران تحمیل نماید.

– ریسك كاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق: با توجه به آنكه واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در بورس مربوطه مورد دادوستد قرار میگیرد، این امکان وجود دارد كه نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان كند. هرچند انتظار بر آن است كه قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزدیك به ارزش خالص دارایی آنها باشد اما این امکان وجود دارد كه قیمت بازاری واحدهای سرمایه گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا كمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم كاهش ارزش خالص داراییهای صندوق، ممکن است سرمایهگذار با كاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

– ریسك نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت بخشی از داراییهای صندوق را تشکیل میدهد.

گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری میكند كه سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یك مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آنها، وثایق معتبر و كافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد كه طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری كافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت بهموقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا 

ارزش وثایق به طرز قابل توجهی كاهش یابد به طوری كه پوششدهندۀ اصل سرمایهگذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران شوند.

– ریسك نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایهگذاری صندوق در بورس مربوطه از بورس مربوطه و مسئولیتها و وظایفی كه بازارگردان صندوق پذیرفته است، خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق را تسهیل كرده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میكند تا در هر موقع كه تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، مسئولیتهای بازارگردان محدود است و امکان تبدیل به نقد كردن واحدهای سرمایه گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تابع مقررات بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد كه در این شرایط، سرمایه گذاران نمیتوانند واحدهای سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل كنند.

ارکان صندوق

مدیر صندوق، شركت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین است كه در تاریخ 1390/09/06با شمارۀ ثبت 418993نزد مرجع ثبت شركتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید خالد اسلامبولی-خیابان پنجم-پلاک -18طبقه سوم-واحد 9

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است كه در تاریخ 1378/02/08تاسیس و به شماره ثبت 11021و شناسه ملی 10100439645نزد مرجع ثبت شركتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-شهر تهران-ونك-خیابان شهید برادران شریفی-خیابان گاندی شمالی-پلاک -8طبقه پنجم-واحد ،19

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در سال 1383تحت شماره 17755با شناسه ملی 10100617632در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران- میدان توحید- خیابان توحید- نبش خیابان پرچم- پلاک 68تلفن: 66432218 بازارگردان سابق صندوق ، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا است كه در تاریخ 1396/03/06تحت شماره 41742و شناسه ملی 14006793310نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از : تهران، خیابان گاندی ، خیابان بیست و یکم، خیابان گاندی جنوبی ، پلاک .73 بازارگردان صندوق ، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هامرز است كه در تاریخ 16/01/1400تحت شماره 51408و شناسه ملی 14009922657نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از : تهران، میدان آرژانتین، خیابان یازدهم وزرا، پلاک .9